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2016年亚洲城cabet388部门决算?
发布时间:2017/09/04    来源:财务处   编辑:财务处

2016年亚洲城cabet388部门决算

 

一、 基本情况:

  亚洲城cabet388为自治区唯一一所公办的公路亚洲城cabet388运输类高等职业院校,隶属于自治区亚洲城cabet388运输厅管理的公益二类事业单位。

 

  学院编制499人。年末实有在职人数459人、离休人员7人、退休人员297人其中:专兼职教师335人、工勤人员64人、教辅人员60人。外聘人员88人(其中外聘教师45人)。

 

  年末全日制在校学生人数10319人其中:高职学生8698人、中职学生1255人、技工学生366人。成人教育本专科学生人数1165 人 、社会培训人次达8000人左右。

 

二、 预算实行情况:

  本年总体预算实行情况良好,预算实行率达97.71万元。

(一) 收入情况

全年收入15240.83万元;上年结转结余2284.19万元其中:

1.财政补助收入:10937.32万元其中:基本支出收入5045.71万元;基本建设专项2717.78万元、党校研究经费194.10万元、亚洲城cabet388厅拨其他费11.82万元、教育厅拨学生资助款2967.91万元.

2.事业收入:4117.03万元

3.经营收入:263.39万元

4.其它收入:511.04万元(其中人社厅拨131.83万元)

(二)支出情况:

本年支出17125.03万元其中:

1.事业支出:16861.64万元其中:工资和福利支出6671.64

万元;对个人和家庭补助支出762.02万元;商品和服务支出701.99万元;项目支出950.19万元;基本建设专项支出2717.77万元;党校研究经费支出194.10万元;亚洲城cabet388厅拨其他费支出11.82万元;学生资助拨款支出:2567.91万元。

2.经营支出:263.39万元

(三)预算增减变动情况:

本年期初:下达预算指标11374.92万元其中:上年结转结余资2284.19万元、本年预算9290.73万元。

本年调增:工资预算91.65万元、职业年金475万元、基本建设2717.78万元。本年调减:因退休人员交归社保因素影响调减预算指标715万元。

(四)“三公经费”情况:

历年财政均未安排我院“三公经费”公共财政资金,学院按相关文件规定实行,无出国、接待、公车超预算现象。

(五)年末结转结余情况:

本年结转结余资金400万元,是教育厅拨教育教学质量提升专项款,因该项目实施方案是两年实行期,具体方案文件待批,故作结转下一年度使用。

 

三、 资产变动情况

  2016年资产总计50834.23万元其中:流动资产2032.35万元;固定资产48801.88万元。

 

  固定资产较上年相比增长了39.20%,原因是学院14项基本建设项目依据资产清查结果,按相关文件规定进行了已完成竣工验收项目的财审,依据财审报告进行固定资产移交入账。

 

  流动资产较上年相比下降了41% 、负债较上年相比下降了59.92%。原因是按财政存量资金管理办法,当年费用清零制,最大限度完成。目前挂账主要是养老金、职业年金、代收代缴书款、项目质保金等。

 

四、其他事项说明

1、上年结转结余资金2284.19万元,按照专款专用的原则,本年已全部实行完毕。

2、本年度结转资金400万元是 教育厅拨现代职业教育质量提升专项,实施方案是两年实行期。

3、因公共财政预算未安排学院“三公”经费资金,学院未填报公共财政预算资金“三公”经费报表。

4、本年学院在职新增12人(新招录)、减少7人其中:退休6人、 辞职1人。本年离退休人员:新增退休人员6人、减少4人(病逝)。

5、本年决算因财政统一要求调整账户:将事业收入4117.0万元调减582.97万元用于退休人员费,故决算报表事业收入3529.08万元。

 

五、收入预决算分析

  本年预算收入9290.73万元,其中:财政拨款预算收入

 

  4590.73万元,事业收入4700万元。本年决算收入15240.83万元其中:财政拨款收入10937.31万元(全年收入10349.36,财政应调减退休工资指标587.95万元,报表列示10937.31万元),事业收入4117.03万元(后按财政统一要求调减587.95万元,报表列示3529.08万元),经营收入263.40万元,其他收入511.04万元。

 

本年决算收入比预算收入增加 5950.1万元,增长64%,增长原因如下:

1、厅拨基建专项资金2717.77万元

2、厅拨党校经费194.1万元

3、教育厅拨学生资助资金2967.91万元

4、经营收入263.39万元

5、其他收入511.04万元

6、厅拨访惠聚经费11.82万元

7、财政调减退休工资715.58万元

 

六、支出预决算分析

  本年预算支出9290.73万元其中:基本支出6587.19万元,项目支出2703.54万元。本年决算支出17125.03万元其中;基本支出8135.64万元,项目支出 8726 万元,经营支出263.4万元,基建支出2717.77万元。

 

本年决算支出比预算支出增加7834.3,万元,增长84%,增长原因如下:

1、上年结转2284.19万元

2、基本建设支出2717.77万元

2、党校经费194.1万元

3、学生资助资金2567.91万元

4、厅拨访惠聚经费11.82万元

5、经营支出263.39万元

6、调减退休工资715.58万元

 

七、收入支出结构分析

  本年收入15240.83万元其中:财政拨款收入10937.31 万元,占总收入的71.85%,事业收入3529.07万元,占总收入的23.16%,经营收入263.4 万元,占总收入的1.7%,其他收入511.04 万元,占总收入的3.35%。

 

  本年支出 17125.03万元,其中:基本支出 8135.64 万元占总支出的47.5% ,项目支出8726万元 ,占总支出的51%,经营支出263.4万元,占总支出的1.5%。

 

 

亚洲城cabet388

2017.09.04

  

 

 

 2016年部门决算总表(点击下载)

 

备注:2016年部门决算总表目录

1、收入支出决算总表(财决01表)

2、财政拨款收入支出决算总表(财决01-1表)

3、收入支出决算表(财决02表)

4、收入决算表(财决03表)

5、支出决算表(财决04表)

6、支出决算明细表(财决05表)

7、基本支出决算明细表(财决05-1表)

8、项目支出决算明细表(财决05-2表)

9、项目收入支出决算表(财决06表)

10、行政事业类项目收入支出决算表(财决06-1表)

11、基本建设类项目收入支出决算表(财决06-2表)

12、一般公共预算财政拨款收入支出决算表(财决07表)

13、一般公共预算财政拨款支出决算明细表(财决08表)

14、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表(财决08-)

15、财政专户管理资金收入支出决算表(财决11表)

16、资产负债简表(财决12表)

17、资产情况表(财决附01表)

18、资产情况表(财决附01表)

19、国有资产收益征缴情况表(财决附02表)

 

 

主要指标变动情况表 

编制单位:亚洲城cabet388

2016年度

指 标

行次

本年度

上年度

比上年增减

增减%

原因

栏 次

1

2

3

4

5

一、年度收支情况(单位:元)

1

1.本年收入

2

152,408,333.77

229,721,852.83

-77,313,519.06

-33.66

专项资金减少

其中:一般公共预算财政拨款

3

109,373,159.48

172,919,703.24

-63,546,543.76

-36.75

专项资金减少

政府性基金预算财政拨款

4

*事业收入

5

35,290,780.89

41,155,300.00

-5,864,519.11

-14.25

经营收入

6

2,633,930.00

1,390,780.00

1,243,150.00

89.39

社会培训增加

*其他收入

7

5,110,463.40

11,650,385.59

-6,539,922.19

-56.13

学生三免一补资金减少

2.本年支出

8

171,250,289.54

253,239,909.47

-81,989,619.93

-32.38

专项资金减少

其中:基本支出

9

81,356,441.12

86,344,719.78

-4,988,278.66

-5.78

(1)人员经费

10

74,336,587.31

73,955,103.44

381,483.87

0.52

(2)日常公用经费

11

7,019,853.81

12,389,616.34

-5,369,762.53

-43.34

公用经费减少

项目支出

12

87,259,918.42

165,504,409.69

-78,244,491.27

-47.28

专项资金减少

(1)基本建设类项目

13

27,177,750.01

46,873,200.00

-19,695,449.99

-42.02

基本建设资金减少

(2)行政事业类项目

14

60,082,168.41

118,631,209.69

-58,549,041.28

-49.35

专项资金减少

经营支出

15

2,633,930.00

1,390,780.00

1,243,150.00

89.39

社会培训减少

3.年末结转和结余

16

4,000,000.00

22,841,955.77

-18,841,955.77

-82.49

加快实行资金力度

其中:一般公共预算财政拨款

17

4,000,000.00

20,841,955.77

-16,841,955.77

-80.81

加快实行资金力度

政府性基金预算财政拨款

18

二、年末资产负债情况(单位:元)

19

1.资产总计

20

508,342,318.03

218,412,929.87

289,929,388.16

132.74

新增房屋固定资产

其中:固定资产价值

21

488,018,811.64

168,900,454.00

319,118,357.64

188.94

新增房屋固定资产

2.负债总计

22

14,969,281.62

24,983,295.33

-10,014,013.71

-40.08

支付质保金

其中:*事业单位借款

23

3.净资产总计

24

493,373,036.41

193,429,634.54

299,943,401.87

155.07

固定资产增加

其中:*结转和结余

25

4,000,000.00

22,841,955.77

-18,841,955.77

-82.49

加快实行资金力度

*非流动资产基金

26

488,018,811.64

168,900,454.00

319,118,357.64

188.94

房屋建筑物增加

事业单位事业基金

27

事业单位专用基金

28

1,354,224.77

1,687,224.77

-333,000.00

-19.74

三、年末机构人员情况(单位:个、人)

29

1.独立编制机构数

30

1

1

其中:行政机构

31

事业机构

32

1

1

2.独立核算机构数

33

1

1

其中:行政机构

34

事业机构

35

1

1

3.年末编制人数

36

499

499

行政人员

37

其中:行政工勤人员

38

事业人员

39

499

499

其中:参照公务员法管理人员

40

4.年末实有人数

41

466

757

-291

-38.44

新增调入人员和退休人员

在职人员

42

459

455

4

0.88

新增调入人员

其中:行政人员

43

其中:行政工勤人员

44

事业人员

45

459

455

4

0.88

新增调入人员

其中:参照公务员法管理人员

46

离休人员

47

7

7

退休人员

48

295

-295

-100.00

退休人员归到社保

5.年末一般公共预算财政拨款(补助)开支人数

49

466

757

-291

-38.44

新增调入人员和退休人员

在职人员

50

459

455

4

0.88

新增调入人员

其中:行政工勤人员

51

离休人员

52

7

7

退休人员

53

295

-295

-100.00

退休人员归到社保

6.年末学生人数

54

10,319

11,170

-851

-7.62

学生人数减少

四、补充资料(单位:元)

55

1.固定资产情况

56

房屋原值

57

366,394,752.17

54,716,785.32

311,677,966.85

569.62

房屋建筑物增加

房屋面积(平方米)

58

214,610.04

106,767.00

107,843.04

101.01

房屋建筑物增加

汽车原值

59

7,375,208.00

5,434,661.40

1,940,546.60

35.71

按照固定资产报表修改

汽车数量(辆)

60

48

67

-19

-28.36

按照固定资产报表修改

2.“三公”经费支出

61

190,000.00

-190,000.00

-100.00

其中:因公出国(境)费

62

公务用车购置及运行维护费

63

190,000.00

-190,000.00

-100.00

其中:公务用车购置费

64

公务用车运行维护费

65

190,000.00

-190,000.00

-100.00

公务接待费

66

3.机关运行经费

67

4.会议费

68

5.培训费

69

2,582,392.44

-2,582,392.44

-100.00

用于党校专项经费

注:1.本表反映部门和单位本年收支余、资产负债、机构人员等主要指标与上年数对比变动情况及变动原因,各部门和单位均需填报本表。

2.事业收入中含事业单位财政专户管理资金收入。

3.其他收入指单位取得的除财政拨款、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入以外的收入。

4.事业单位借款包括实行《事业单位会计制度》及行业事业单位会计制度的单位短期借款和长期借款。

5.结转和结余包括单位财政拨款结转和结余及其他资金结转和结余;非流动资产基金包括实行《行政单位会计制度》的单位资产基金和实行《事业单位会计制度》及行业事业单位会计制度的单位非流动资产基金。

6.本表应作为部门决算填报说明第二部分的附件一并报送。

 

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